최근 딥시크가 화제입니다. 오늘은 딥시크 관련주 투자 전략, 나스닥 하락 이유, H100 사용 의혹까지 꼼꼼히 알아보겠습니다. 이 글을 통해 딥시크의 잠재력을 이해하고, 투자에 도움을 얻으시길 바랍니다!
딥시크 관련주
딥시크 관련주 대해서 알아보기 전에 어떤 제품인지 어렴풋이 뉴스로 접했을 것으로 예상합니다. 이는 중국의 헷지펀드에서 만든 AI이며, 챗 GPT와 비슷하지만 내부에 H100이라는 최신 칩이 들어간 것이 아니라, H800이라는 저가형 칩이 들어갔음에도 불구하고 챗 GPT의 성능을 이겼기 때문에 많은 주목을 받고 있습니다.
딥시크 사용 방법은 파란 글씨를 눌러서 확인하고, 이 글에서는 투자자 관점에서 딥시크 관련주, 나스닥 하락 이유 등에 대해서 정리를 하고 앞으로 어떻게 여러분이 투자를 하면 되는지 알려드리겠습니다.
딥시크가 얼마나 대단하길래
나스닥 선물 -3%, 엔비디아 -17% 만든 장본인 딥시크입니다. 이들이 챗 GPT보다 뛰어나고, 더 좋은 AI이고 이런 이야기보다, 과연 주가를 흔들 정도로 대단한 제품인지 알아보겠습니다.
일단 알려진 것은 엔비디아의 H100 칩이 아닌, H800 칩을 사용했다고 합니다. 뉴스에는 두 칩의 차이가 엄청 크고, H800으로는 H100을 절대 이길 수 없다고 표현하는데 이는 조금 틀렸습니다. 두 제품의 펙트부터 알려드리겠습니다.
H100과 H800은 AI를 제작하고 구동하는데 들어가는 칩으로 개인 가정용 컴퓨터에서는 사용할 필요도 없고, 보기 힘든 B2B 제품입니다. 그럼 도대체 H100 칩이 어떤 것인지 잘 와닿지 않는 분은 여기를 눌러서 확인하고 오길 바랍니다. 이를 GPU라고 부르며 가정용 컴퓨터에는 그래픽카드로 불리지만 외관은 절대 그래픽 카드가 아닙니다. 애초에 AI나 서버를 만드는 컴퓨터는 그래픽카드가 아닌 다른 GPU를 넣고 있습니다. 이 정도만 이해를 하면 느낌이 올 것으로 예상합니다.
H100과 H800의 차이를 수치적으로 표현하면 대부분 다 비슷한데 메모리 대역폭의 차이가 큽니다. H100의 경우 900 GB/s이고 H800의 경우 400 GB/s입니다. 대략적으로 2배의 차이가 나는 제품으로 생각하면 됩니다.
딥시크는 이런 H800만을 가지고 AI를 챗 GPT보다 좋게 만들어서 저가로 잘 만들었다고 이야기를 하는데 주변에서는 H100을 몰래 사용한 것에 대해서 의혹을 품고 있습니다. 일단 미국에 중국에 수출 규제를 하였으니 H100을 어디서 공수한 것이 아니라면 H800을 쓴 것이 맞다고 봅니다.
딥시크의 이런 비약적인 상승은 H100이 100대가 들어갈 것을 H800으로 200대를 넣어서 맞출 수 있는 느낌입니다. 물론 가격은 더 저렴하게 들어가죠. 그 만큼 H800의 제품도 대단합니다. 즉, 두 제품의 차이가 엄청 큰 것은 아님을 알아두길 바랍니다.
하지만 더 많은 개수, H100 의혹 모두 추정이고 실제로 비약적인 발전을 이룬 것은 소프트웨어를 잘 만들었기 때문에 챗 GPT 이상의 결과를 만든 것입니다. 여기에 충격을 받아서 나스닥이 하락을 하였습니다.
첫 번째. 관련주 엔비디아
딥시크 관련주가 엔비디아라는 것이 의아한 분들이 있을 것입니다. 엔비디아를 떨어뜨린 주범이 어떻게 관련주냐고 생각을 하겠지만 진짜 관련주는 엔비디아입니다. 오히려 떨어진 시기가 할인하여 구매를 할 수 있는 좋은 시기였습니다.
위에서 말했지만 H800을 사용하든지, H100을 사용하든지 모두 엔비디아 제품입니다. 앞으로 AI 발전 방향이 소프트웨어라고 하여도 결국은 이 제품을 사용해야 하고, 대체할 수 있는 제품이 없기 때문에 사실상 AI 독점을 하고 있는 기업이 엔비디아입니다. 이를 투자하지 않는다면 무슨 주식에 투자를 할까요? 언제나 주식은 싼 가격에 사서, 비싸게 파는 것이 기본 원칙입니다. 저렴한 시기 놓치고 고점에서 물려서 후회하지 말길 바랍니다.
두 번째. 관련주 TSMC
엔비디아는 현재 반도체 수주를 TSMC에게 맡기고 있습니다. H100부터 H800 모두 고객이 TSMC죠. 즉, 제조 수익을 얻어가는 곳은 삼성전자가 아닌 TSMC입니다. 그럼 어느 주식이 오를지 긴 말이 필요가 없습니다.
엔비디아보다 더 빠르게 상승을 하고 있습니다. 시장은 항상 하락하고 보면 이유를 찾게 됩니다. 중국의 AI로 인해서 반도체 주식이 하락을 했는데, 문제는 중국도 미국의 반도체를 사용하고 있었고, 결국 발전하는 속도가 다르고 순위만 달라진 것이지 이 두가지 반도체는 여전히 사용할 수 밖에 없는 형태입니다. 그러니 다시 반등을 하고 있습니다.
소형주는 투자하지 말길 바랍니다.
딥시크 관련주 소형 주식도 많습니다. 하지만 이들은 추천하지 않는 것이, 기존에 엔비디아 상승이 너무 높다고 생각해서 서버 쿨링 관련 주식, 에너지 관련 주식 등에 투자한 사람이 많습니다. 하지만 이들은 -23% 하락하고 아직도 회복을 못하고 있습니다.
그 중에 하나가 버티브 홀딩스입니다. 이는 AI 인프라 주식으로 냉각, 쿨링 등으로 서버에 부담을 줄이는 역할을 하고 있습니다. 딥시크는 이런 인프라 없이도 잘 돌아가는 것을 보고 투자한 사람은 여전히 회복도 못하고 큰 손실을 입고 있는 상태입니다.
이런 이유에서 딥시크 관련주 투자할 때 소형주는 추천하지 않고, 대형주 위주로 매크로 투자를 하면서 지속적으로 자신의 자산을 키워가길 바랍니다.
마치며
딥시크 관련주에 대해서 알아봤습니다. 이는 사람마다 투자하는 방식, 보는 관점이 다릅니다. 저는 나스닥 할인이라고 생각하고 계속 매집을 할 생각이고, 앞으로 더 하락한다고 보는 사람들은 숏 포지션으로 헷지를 하길 바랍니다. 이상으로 글을 마칩니다.